银华基金发行新混基 基金经理焦巍1只产品阶段涨幅全线不佳

2020年,社保基金成绩单呈现三大亮点,即投资收益额增长近三成、委托投资资产占社保基金资产总额65.28%、投资运作增值超过财政性净拨入。观股票型ETF,截至8月17日,当月共有138只股票型ETF份额增加,份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF,集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域,而上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF份额减少较多。此外,下半年以来,有9只稀土、有色金属行业主题ETF的复权单位净值增长率均超过30%,领涨各个行业主题ETF。与此同时,细分赛道ETF也呈现“遍地开花”的态势。

8月18日,新基类型“多点开花”。其中,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)推出了一只债券型基金,中庚基金管理有限公司(以下简称“中庚基金”)发行了一只股票型基金,银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)则祭出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、社保基金投资收益额增长近三成,投资运作增值超过财政性净拨入

2020年,社保基金投资收益额3,786.6亿元,较2019年的2,917.18亿元增长近30%。社保基金2020年年度报告显示,截至2020年末,社保基金资产总额29,226.61亿元。其中,直接投资资产10,146.53亿元,占社保基金资产总额的34.72%;委托投资资产19,080.08亿元,占社保基金资产总额的65.28%。此外,报告还显示,截至2020年末,社保基金资产总额中境内投资资产26,393.12亿元,占90.31%;境外投资资产2,833.49亿元,占9.69%。

2020年末,社保基金权益总额为26,788.13亿元,包括:全国社保基金权益24,591.23亿元,其中,累计财政性净拨入9,909.63亿元,累计投资增值余额14,681.6亿元(其中累计投资收益余额14,041.64亿元,基金公积和报表折算差额合计639.96亿元)。

 

2、股票型ETF份额增减不一,行业类ETF成资金进攻首选

统计显示,截至8月17日,当月共有138只股票型ETF份额增加,份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF,集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域。具体来看,当月份额增加超过1亿份的股票型ETF有32只。其中,份额增加超10亿份的有3只,分别是华宝中证医疗ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF,份额分别增加12.11亿份、11.74亿份、11.25亿份。另外,国联安中证全指半导体ETF、汇添富中证主要消费ETF、易方达中证300医药卫生ETF等5只ETF份额增长超过5亿份。

有ETF受到欢迎,也有ETF被卖出。根据数据,截至8月17日,当月有240只股票型ETF份额减少,份额减少较多的股票型ETF主要是上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF。8月以来份额减少超过10亿份的ETF有3只,分别是华安创业板50ETF、华宝中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF,份额分别减少17.08亿份、12.6亿份、12.15亿份。另外,广发中证军工ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等6只产品份额减少超过5亿份。

 

3、中基协发布《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》

中国证券投资基金业协会(简称“协会”)8月17日发布《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》(简称“《指南》”)的通知,《指南》对基金行业职业道德规范、内部管理、自律管理等内容作出规定。

《指南》分总则、基金行业职业道德规范、内部管理、自律管理和负责五章。其中,“基金行业职业道德规范”部分对专业胜任、防范利益冲突与利益输送、严格管理公开发表言论、合规开展宣传推介、深入落实投资者适当性管理等15项内容进行了详细规定;“内部管理”部分则对建立制度及职业道德规范管理体系、强化员工背景调查、检查与评估、考核及奖优惩劣和开展职业道德宣传培训5项内容做出详细规定。

 

4、9只稀土、有色金属ETF下半年净值狂涨30%,细分主题ETF“遍地开花”

今年以来,以稀土ETF、有色金属ETF为首的行业主题ETF的市场表现亮眼,成为投资者关注的焦点。尤其是下半年以来,有9只稀土、有色金属行业主题ETF的复权单位净值增长率均超过30%,领涨各个行业主题ETF。其中,嘉实中证稀土产业ETF更是在短短一个半月内大涨45.7%。与此同时,细分赛道ETF也呈现“遍地开花”的态势。

今年,已有多只细分主题ETF陆续面世,如电池ETF、光伏ETF、智能汽车ETF、新能源车ETF等。近日,又有华夏基金等多家基金公司集体申报储能产业ETF。2021年以来,细分赛道的主题ETF数量和规模增长势头很猛。而且,由于发行火热,近期已有多只指数基金像主动权益类基金一样开始限购。业内普遍认为,新能源、稀土、半导体等预期增速较高的细分赛道,未来仍有较多布局空间。

 

5、明星基金经理挖掘潜在投资标的,中小市值品种受关注

近期市场震荡加剧,前期的热门赛道出现回调。一些明星基金经理开始挖掘潜在投资标的。在结构性行情突出的市场环境下,一些中小市值股票,甚至前期相对冷门的公司受到基金的关注。数据显示,截至8月13日,7月以来,基金公司共调研了569家上市公司。在基金公司的调研目标中,一些中小市值公司引入注意,比如伟思医疗、盐津铺子、科德数控等公司市值均在100亿元以下;华阳集团、虹软科技、创业慧康、英维克等公司的市值在100亿-300亿之间。

从调研频次看,7月以来,被调研次数最多的是佳禾食品和东威科技,分别为11次和10次,汉钟精机、欧科亿、神州细胞被调研9次。这些公司多数市值不大,佳禾食品、欧科亿、东威科技市值均不足百亿。从陆续披露的上市公司半年报中可以看到,一些明星基金经理加仓或者新进了中小市值品种,出现在前十大股东名单中。比如,健民集团半年报显示,周蔚文管理的中欧新蓝筹灵活配置基金上半年持有健民集团303.48万股,他管理的另一只基金中欧新趋势则新进持有228.47万股,两只基金位列健民集团第五和第七大流通股东。数据显示,截至8月13日,健民集团目前市值79.6亿元,今年以来股价涨幅达到106%。

 

二、基金公司动态

1、南华基金上半年营收1,255.14万元,净利润-1,236.47万元

8月17日,南华期货发布的2021年半年度报告显示,南华基金上半年实现营业收入1,255.14万元,净利润-1,236.47万元。截至2021年6月30日,南华基金总资产为1.1亿元,净资产为1.04亿元,南华期货持有其100%股权。

值得一提的是,尽管公募基金去年整体业绩亮眼,仍有部分小型基金公司未摆脱亏损状态。从披露的盈利榜单来看,有4家公司仍为亏损。其中,南华基金已连续两年亏损,去年亏损0.12亿元。

 

2、万家基金上半年实现营收7.94亿元,净利润1.68亿元

8月17日,新疆国际实业股份有限公司发布的2021年半年度报告显示,万家基金2021年上半年实现营业收入7.94亿元,净利润1.68亿元。截至2021年6月30日,万家基金总资产为20.2亿元,净资产为11.64亿元。新疆国际实业股份有限公司持有其40%股权。

另一方面,今年以来,基金公司的高管变更频繁成为常态。其中,存在多位副总新上任,如万家基金公告,王静、戴晓云分别从7月24日、7月20日起出任公司副总经理。不过,基金行业处于高速发展期,优秀的管理人才是稀缺品,这类人才的频繁流动或成为常态。

 

3、工银瑞信基金成8家“全五星”基金公司之一,中长期主动投资能力全面出众

近日,海通证券发布7月份公募基金评级报告。在基金管理公司股票投资能力评价中,工银瑞信基金公司包揽三年期、五年期、十年期五星评级,成为全行业仅有的8家“全五星”基金公司之一。同时,公司旗下23只主动权益和固收产品获得五星评级(不同份额合并计算),17只基金同时获得海通三年期、五年期五星评级,彰显全面出众的中长期主动投资能力。

据了解,在此次股票投资能力获得3个评价周期“全五星”的8家基金公司中,工银瑞信参评的主动权益产品数量达到68只,是参评产品数量最多的公司之一,且获得五星评级的产品种类覆盖面广,涵盖了主动股票型基金、强股混合型基金、灵活策略混合型以及偏债债券型、纯债债券型等多种类别。

 

4、顶流基金经理刘格菘新品来袭,广发行业严选三年持有8月23日起发行

广发基金7月26日公告,广发行业严选三年持有将自8月23日至8月27日公开发售,拟任基金经理为广发基金高级董事总经理、成长投资部总经理刘格菘。公告显示,该基金首次募集规模上限为150亿元(不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过150亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

公开资料显示,刘格菘目前管理的基金包括广发小盘成长(LOF)、广发创新升级、广发双擎升级、广发多元新兴、广发科技先锋,二季报显示,刘格菘截至二季度末的管理规模达755.79亿元,是全市场管理主动权益类基金规模较大的基金经理。2019年,刘格菘曾一人包揽年度主动权益类基金收益的前三名。

 

5、布局“碳中和”聚焦三大环节,创金合信碳中和混合基金8月23日开售

为布局“碳中和”趋势投资行情,创金合信碳中和混合基金拟于8月23日起公开发售。该基金的拟任基金经理曹春林表示,该基金将聚焦能源生产、使用、节排三大环节,精选高成长投资价值标的。

曹春林指出,该基金聚焦的“碳中和”主题股票,主要包括三方面:一是能源生产环节,如光伏、风电、核能等新型清洁能源方面;二是能源使用环节,主要是新能源车、工业节能减排(工业去碳化)等方面;三是资源节约和效率提升环节,如资源回收循环利用、人工智能等领域。曹春林进一步说到,在板块和个股筛选方面,他会着眼于行业发展空间、行业增速、行业发展格局、行业投资回报率等维度去研究,精选最有投资价值的标的。

 

三、新基金发行

1、南方基金发行新债基,杜才超10只基金任职回报率齐“飘红”

8月18日,南方基金推出了一只债券型基金,为南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“南方季季享90天滚动持有债券A”),基金经理为杜才超。

公开信息显示,南方季季享90天滚动持有债券A以“在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益”为投资目标,主要投资于债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杜才超,2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师,曾任南方润元、南方稳利、南方多利等基金经理助理,南方润元等基金经理;现任南方丰元、南方宣利、南方泽元等基金经理。

自2021年8月14日,杜才超开始任职南方季季享90天滚动持有债券A的基金经理。截至2021年8月18日,杜才超任职11只债券型基金的基金经理,任职回报率齐“飘红”。

具体来看,南方丰元信用增强债券A的任职回报率为23.31%;南方宣利定开债A的任职回报率为22.17%;南方泽元的任职回报率为12.32%;南方泰元债券A的任职回报率为8.63%;南方宁利一年定开债发起式的任职回报率为4.88%;南方乐元中短利率债A的任职回报率为2.43%;南方双元A的任职回报率为10.98%;南方崇元纯债A的任职回报率为3.43%;南方臻利3个月定开债券发起的任职回报率为1.29%;南方兴利定开债券的任职回报率为1.69%。

 

2、中庚基金新股基仅售一天,曹庆陈涛迎来首只合作基金

8月18日,中庚基金发售了一只股票型基金,为中庚价值先锋股票型证券投资基金(以下简称“中庚价值先锋股票”),基金经理为曹庆和陈涛。该基金认购期仅8月18日。

公开信息显示,中庚价值先锋股票以“在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的价值型上市公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

曹庆,历任于中关村证券公司、东方基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司。

陈涛,2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等,2018年7月加入中庚基金。

自2021年7月27日,曹庆和陈涛起任中庚价值先锋股票的基金经理。截至2021年8月18日,曹庆和陈涛均各任职1只股票型基金的基金经理,即中庚价值先锋股票。

 

3、银华基金发行新混基,基金经理焦巍1只产品阶段涨幅全线不佳

8月18日,银华基金发行了一只混合型基金,为银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“银华富久食品饮料精选混合(LOF)A”),基金经理为焦巍。

公开信息显示,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A以“在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合‘食品饮料’主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

焦巍,2018年10月加入银华基金,曾任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金等基金经理,兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。此前,焦巍曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等。

自2021年7月28日,焦巍起任银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金经理。截至2021年8月18日,焦巍共任职5只混合型基金的基金经理。其中,焦巍任职银华富利精选混合至今已1年又5天,任职回报率为3.37%。该基金近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年的阶段涨幅分别为-9.79%、-16.16%、-10.98%、-23.36%、-8.8%、3.37%,分别不敌同期同类平均涨幅-4.11%、-3.41%、3.21%、-6.69%、4.9%、16.9%,同类排名分别为2,066|2,068、2,056|2,069、1,807|1,977、1,659|1,749、1,399|1,578、1,044|1,264。

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